LO Funds - Swiss Franc Credi

LOSFCX1:LX
10.14
CHF
0.00
0.01%
更新日時 2018/12/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.14 - 10.34
1年トータルリターン
-1.90%
年初来リターン
-1.76%
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前日終値
10.14
52週レンジ
10.14 - 10.34
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-1.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
10.1439
資産総額 (百万 CHF) ( 12/07/2018)
333.401
設定日
01/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.55 千 10.83 百万 3.04
9.12 千 9.35 百万 2.62
6.60 千 8.12 百万 2.28
5.79 千 5.95 百万 1.67
5.60 千 5.50 百万 1.54
5.41 千 5.29 百万 1.48
5.20 千 5.21 百万 1.46
4.93 千 5.17 百万 1.45
4.98 千 5.14 百万 1.44
4.97 千 5.10 百万 1.43
企業概要
LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests principally in bonds and short-term debt instruments denominated in Swiss Francs. The Fund invests at least 75% of its assets in instruments rated BBB or higher.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000