LO Funds - Swiss Franc Credi

LOSFCX1:LX
10.25
CHF
0.01
0.06%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.22 - 10.34
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-0.70%
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前日終値
10.26
52週レンジ
10.22 - 10.34
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
10.2537
資産総額 (百万 CHF) ( 08/13/2018)
349.818
設定日
01/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / MARC VAN HEEMS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.12 千 9.37 百万 2.63
8.01 千 9.20 百万 2.58
8.59 千 8.45 百万 2.37
6.60 千 8.03 百万 2.25
5.79 千 5.96 百万 1.67
5.60 千 5.61 百万 1.57
5.44 千 5.48 百万 1.54
5.20 千 5.24 百万 1.47
4.95 千 5.24 百万 1.47
4.97 千 5.24 百万 1.47
企業概要
LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests principally in bonds and short-term debt instruments denominated in Swiss Francs. The Fund invests at least 75% of its assets in instruments rated BBB or higher.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000