LO Funds - Swiss Franc Credi

LOSFCMD:LX
10.72
CHF
0.01
0.07%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.71 - 10.87
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
-0.08%
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前日終値
10.71
52週レンジ
10.71 - 10.87
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
10.7221
資産総額 (百万 CHF) ( 01/17/2018)
359.884
設定日
01/25/2002
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.12
直近配当利回り(税込)
1.12%
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / MARC VAN HEEMS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.67 千 12.13 百万 2.61
10.26 千 11.72 百万 2.52
7.79 千 8.34 百万 1.79
6.24 千 6.65 百万 1.43
6.24 千 6.35 百万 1.37
5.89 千 6.34 百万 1.36
6.07 千 6.20 百万 1.33
5.90 千 5.96 百万 1.28
5.85 千 5.96 百万 1.28
5.73 千 5.85 百万 1.26
企業概要
LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests principally in bonds and short-term debt instruments denominated in Swiss Francs. The Fund invests at least 75% of its assets in instruments rated BBB or higher.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000