LO Funds - Swiss Franc Credi

LOSFCMD:LX
10.63
CHF
0.00
0.04%
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.59 - 10.87
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-0.90%
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前日終値
10.64
52週レンジ
10.59 - 10.87
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-0.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
10.6334
資産総額 (百万 CHF) ( 09/17/2018)
356.409
設定日
01/25/2002
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.12
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / MARC VAN HEEMS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.24 千 9.55 百万 2.71
9.12 千 9.33 百万 2.64
8.60 千 8.54 百万 2.42
6.60 千 8.15 百万 2.31
5.79 千 5.96 百万 1.69
5.60 千 5.59 百万 1.58
5.44 千 5.45 百万 1.54
4.97 千 5.24 百万 1.49
4.95 千 5.24 百万 1.48
5.20 千 5.22 百万 1.48
企業概要
LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests principally in bonds and short-term debt instruments denominated in Swiss Francs. The Fund invests at least 75% of its assets in instruments rated BBB or higher.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000