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LO Funds - Swiss Franc Credi

LOSFCMD:LX
10.78
CHF
0.00
0.04%
更新日時 2019/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.37 - 10.89
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
3.38%
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前日終値
10.77
52週レンジ
10.37 - 10.89
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
3.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
10.7771
資産総額 (百万 CHF) ( 10/17/2019)
368.377
設定日
01/25/2002
直近配当額 ( 11/28/2018)
0.13
直近配当利回り(税込)
1.21%
ファンドマネージャ
Yannik Zufferey / Marc Van Heems
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.59 千 10.08 百万 2.67
6.60 千 7.70 百万 2.04
6.74 千 7.35 百万 1.95
5.23 千 5.70 百万 1.51
5.43 千 5.63 百万 1.49
5.20 千 5.44 百万 1.44
4.93 千 5.34 百万 1.42
4.72 千 5.11 百万 1.35
4.98 千 5.08 百万 1.35
4.65 千 5.05 百万 1.34
企業概要
LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests principally in bonds and short-term debt instruments denominated in Swiss Francs. The Fund invests at least 75% of its assets in instruments rated BBB or higher.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000