LO Funds CH - Swiss Franc Bo

LOSFBMD:SW
110.88
CHF
0.10
0.09%
更新日時 2018/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
110.77 - 112.89
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
-0.21%
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前日終値
110.78
52週レンジ
110.77 - 112.89
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
110.879
資産総額 (百万 CHF) ( 01/16/2018)
276.093
設定日
04/26/2007
直近配当額 ( 11/27/2017)
1.6
直近配当利回り(税込)
1.44%
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / MARC VAN HEEMS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.15 千 9.32 百万 3.21
5.10 千 5.14 百万 1.77
3.47 千 5.04 百万 1.73
4.05 千 4.36 百万 1.50
3.81 千 4.09 百万 1.41
2.89 千 3.67 百万 1.26
2.24 千 3.43 百万 1.18
2.98 千 3.25 百万 1.12
2.95 千 3.22 百万 1.11
1.47 千 3.13 百万 1.08
企業概要
LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond is an open-ended investment fund incorporated in Switzerland. The fund primarily invests in bonds and other debt instruments and rights denominated in Swiss francs from Swiss or foreign publicor private issuers with a rating between AAA and BBB (investment grade).
住所
Lombard Odier Asset Management SW SA
Avenue des Morgines 6
CH - 1213 Petit-Lancy
Switzerland
電話番号
-