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LO Funds CH - Swiss Franc Bo

LOSFBMD:SW
113.11
CHF
0.17
0.15%
更新日時 2019/10/17
商品分類
FCP
52週レンジ
108.68 - 116.42
1年トータルリターン
3.76%
年初来リターン
3.45%
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前日終値
113.28
52週レンジ
108.68 - 116.42
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
3.45%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
113.107
資産総額 (百万 CHF) ( 10/16/2019)
454.724
設定日
04/26/2007
直近配当額 ( 11/15/2019)
0.94
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
Yannik Zufferey / Marc Van Heems
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
397.00 47.13 百万 10.19
62.00 13.26 百万 2.87
5.01 千 7.38 百万 1.60
52.00 6.78 百万 1.47
6.13 千 6.68 百万 1.44
5.70 千 6.35 百万 1.37
6.15 千 6.12 百万 1.32
3.35 千 5.48 百万 1.18
2.16 千 5.40 百万 1.17
3.50 千 5.38 百万 1.16
企業概要
LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond is an open-ended investment fund incorporated in Switzerland. The fund primarily invests in bonds and other debt instruments and rights denominated in Swiss francs from Swiss or foreign publicor private issuers with a rating between AAA and BBB (investment grade).
住所
Lombard Odier Asset Management SW SA
Avenue des Morgines 6
CH - 1213 Petit-Lancy
Switzerland
電話番号
-