LO Funds CH - Swiss Equity F

LOSETMD:SW
147.30
CHF
0.76
0.52%
更新日時 2018/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
136.65 - 151.46
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
-0.04%
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前日終値
146.55
52週レンジ
136.65 - 151.46
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
FCP
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
147.303
資産総額 (百万 CHF) ( 09/20/2018)
52.898
設定日
03/22/2010
直近配当額 ( 11/27/2017)
2.79
直近配当利回り(税込)
1.89%
ファンドマネージャ
BENOIT VAUCHER / NICOLAS MIESZKALSKI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.32 千 9.71 百万 18.07
97.59 千 8.12 百万 15.11
29.77 千 7.23 百万 13.46
135.40 千 2.21 百万 4.11
128.38 千 2.05 百万 3.81
74.74 千 1.70 百万 3.16
17.94 千 1.56 百万 2.90
5.12 千 1.56 百万 2.90
19.40 千 982.37 千 1.83
1.19 千 893.22 千 1.66
企業概要
LO Funds (CH) - Swiss Equity Factor Enhanced is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to track the Swiss Market Index (SMI) as closely as possible while minimizing transaction costs. The Fund invests in a representative sample of underlying securities contained in the reference index (Optimized sampling index replication methodology).
住所
Lombard Odier Asset Management SW SA
Avenue des Morgines 6
CH - 1213 Petit-Lancy
Switzerland
電話番号
-