LO Funds CH - Swiss Equity F

LOSETMD:SW
136.53
CHF
1.23
0.91%
更新日時 2018/12/08
商品分類
FCP
52週レンジ
135.30 - 151.46
1年トータルリターン
-4.99%
年初来リターン
-5.57%
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前日終値
135.30
52週レンジ
135.30 - 151.46
1年トータルリターン
-4.77%
年初来リターン
-5.57%
商品分類
FCP
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
136.534
資産総額 (百万 CHF) ( 12/07/2018)
50.480
設定日
03/22/2010
直近配当額 ( 11/16/2018)
2.67
直近配当利回り(税込)
1.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.51 千 9.86 百万 18.48
97.53 千 8.23 百万 15.42
29.87 千 7.10 百万 13.31
135.40 千 2.10 百万 3.93
128.37 千 1.89 百万 3.55
74.74 千 1.73 百万 3.25
5.12 千 1.59 百万 2.98
17.94 千 1.44 百万 2.69
19.40 千 939.88 千 1.76
1.19 千 924.08 千 1.73
企業概要
LO Funds (CH) - Swiss Equity Factor Enhanced is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to track the Swiss Market Index (SMI) as closely as possible while minimizing transaction costs. The Fund invests in a representative sample of underlying securities contained in the reference index (Optimized sampling index replication methodology).
住所
Lombard Odier Asset Management SW SA
Avenue des Morgines 6
CH - 1213 Petit-Lancy
Switzerland
電話番号
-