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LO Selection - Valdeoli

LOSELPA:LX
1,129.15
EUR
更新日時 2019/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,039.03 - 1,131.38
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
7.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
1,039.03 - 1,131.38
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
7.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1,129.147
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
21.704
設定日
01/24/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.60 千 4.10 百万 19.15
150.00 千 1.02 百万 4.76
94.70 千 1.01 百万 4.71
91.74 千 991.39 千 4.63
107.44 千 758.38 千 3.54
700.00 713.56 千 3.33
700.00 711.46 千 3.32
5.30 千 701.08 千 3.28
700.00 700.80 千 3.27
6.94 千 689.42 千 3.22
企業概要
LO Selection - Valdeoli is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over the long term. The Fund invests in fixed-rate and floating-rate debt securities including convertible bonds, equity and equity-equivalent securities, financial derivative instruments exposed to equities, currencies and commodities.
住所
LODH Selection -
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-67-25-70