LO Funds - Swiss Equity

LOSECPA:LX
13.66
CHF
0.07
0.54%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.81 - 14.13
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
-0.67%
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前日終値
13.59
52週レンジ
12.81 - 14.13
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
-0.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
13.6623
資産総額 (百万 CHF) ( 09/20/2018)
212.034
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOHAN UTTERMAN / MERET GAUGLER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
294.00 千 21.45 百万 9.80
288.00 千 21.42 百万 9.78
100.50 千 21.21 百万 9.69
680.00 千 10.10 百万 4.61
92.00 千 8.31 百万 3.80
15.00 千 7.17 百万 3.28
450.00 千 6.76 百万 3.09
23.00 千 6.72 百万 3.07
120.00 千 6.44 百万 2.94
124.00 千 6.25 百万 2.86
企業概要
LO Funds - Swiss Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will primarily invest at least 90% of its portfolio in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in Switzerland.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000