LO Funds - Swiss Equity

LOSECND:LX
13.63
CHF
0.10
0.75%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.99 - 14.49
1年トータルリターン
3.83%
年初来リターン
-3.39%
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前日終値
13.52
52週レンジ
12.99 - 14.49
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
-3.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
13.6253
資産総額 (百万 CHF) ( 06/20/2018)
220.324
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.06
直近配当利回り(税込)
0.44%
ファンドマネージャ
JOHAN UTTERMAN / MERET GAUGLER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
277.00 千 22.28 百万 9.83
96.00 千 22.03 百万 9.72
258.00 千 21.72 百万 9.58
680.00 千 12.85 百万 5.67
550.00 千 9.88 百万 4.36
28.00 千 8.57 百万 3.78
330.00 千 8.56 百万 3.78
82.00 千 7.32 百万 3.23
8.00 千 5.79 百万 2.55
120.00 千 5.64 百万 2.49
企業概要
LO Funds - Swiss Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will primarily invest at least 90% of its portfolio in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in Switzerland.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000