LO Funds - Swiss Equity

LOSECND:LX
12.75
CHF
0.14
1.06%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.52 - 14.49
1年トータルリターン
-9.05%
年初来リターン
-8.38%
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前日終値
12.88
52週レンジ
12.52 - 14.49
1年トータルリターン
-8.22%
年初来リターン
-8.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
12.745
資産総額 (百万 CHF) ( 12/14/2018)
194.652
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( 11/28/2018)
0.18
直近配当利回り(税込)
1.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
248.00 千 20.64 百万 9.79
84.50 千 20.54 百万 9.74
254.00 千 20.50 百万 9.73
610.00 千 9.95 百万 4.72
530.00 千 8.46 百万 4.02
26.00 千 7.94 百万 3.77
24.00 千 7.31 百万 3.47
82.00 千 7.13 百万 3.38
19.00 千 6.76 百万 3.21
70.00 千 6.36 百万 3.02
企業概要
LO Funds - Swiss Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will primarily invest at least 90% of its portfolio in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in Switzerland.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000