LO Funds - Swiss Equity

LOSECMD:LX
13.83
CHF
0.08
0.57%
更新日時 2018/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.11 - 13.99
1年トータルリターン
25.12%
年初来リターン
1.65%
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前日終値
13.91
52週レンジ
11.11 - 13.99
1年トータルリターン
24.60%
年初来リターン
1.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
13.8345
資産総額 (百万 CHF) ( 01/16/2018)
227.289
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.12
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
JOHAN UTTERMAN / MERET GAUGLER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.00 千 17.83 百万 9.78
223.00 千 17.80 百万 9.76
212.00 千 17.69 百万 9.71
550.00 千 8.93 百万 4.90
300.00 千 7.10 百万 3.90
22.00 千 6.14 百万 3.37
74.00 千 5.85 百万 3.21
900.00 5.54 百万 3.04
120.00 千 5.40 百万 2.96
255.00 千 5.39 百万 2.95
企業概要
LO Funds - Swiss Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will primarily invest at least 90% of its portfolio in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in Switzerland.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000