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LO Funds - Swiss Equity

LOSECMD:LX
14.50
CHF
0.16
1.11%
更新日時 2019/10/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.54 - 14.58
1年トータルリターン
14.62%
年初来リターン
22.54%
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前日終値
14.34
52週レンジ
11.54 - 14.58
1年トータルリターン
14.76%
年初来リターン
22.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
14.4994
資産総額 (百万 CHF) ( 10/11/2019)
225.511
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( 11/28/2018)
0.15
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
Johan Utterman / Meret Gaugler
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
206.00 千 20.82 百万 9.71
75.40 千 20.71 百万 9.66
197.00 千 20.69 百万 9.65
230.00 千 20.52 百万 9.57
39.00 千 13.26 百万 6.18
87.00 千 8.63 百万 4.03
157.72 千 7.52 百万 3.51
42.00 千 7.00 百万 3.26
116.00 千 6.99 百万 3.26
150.00 千 6.93 百万 3.23
企業概要
LO Funds - Swiss Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will primarily invest at least 90% of its portfolio in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in Switzerland.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000