LO Funds - Swiss Equity

LOSECMD:LX
13.51
CHF
0.02
0.13%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.69 - 13.99
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
-0.72%
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前日終値
13.49
52週レンジ
12.69 - 13.99
1年トータルリターン
3.85%
年初来リターン
-0.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
13.5118
資産総額 (百万 CHF) ( 09/19/2018)
210.947
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.12
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
JOHAN UTTERMAN / MERET GAUGLER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
290.00 千 22.32 百万 9.90
290.00 千 22.24 百万 9.86
100.00 千 22.09 百万 9.79
680.00 千 11.40 百万 5.06
29.50 千 9.37 百万 4.15
515.00 千 8.65 百万 3.83
91.00 千 8.60 百万 3.81
314.00 千 7.30 百万 3.24
15.00 千 7.18 百万 3.18
124.00 千 6.86 百万 3.04
企業概要
LO Funds - Swiss Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will primarily invest at least 90% of its portfolio in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in Switzerland.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000