LO Funds - Swiss Equity

LOSECMA:LX
14.39
CHF
0.01
0.04%
更新日時 2018/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.42 - 14.46
1年トータルリターン
26.07%
年初来リターン
2.30%
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前日終値
14.40
52週レンジ
11.42 - 14.46
1年トータルリターン
26.01%
年初来リターン
2.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
14.3911
資産総額 (百万 CHF) ( 01/22/2018)
232.971
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOHAN UTTERMAN / MERET GAUGLER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.50 千 19.16 百万 9.80
230.00 千 19.07 百万 9.76
235.00 千 19.06 百万 9.75
575.00 千 9.52 百万 4.87
106.00 千 9.38 百万 4.80
22.50 千 6.65 百万 3.40
275.00 千 6.58 百万 3.37
900.00 6.48 百万 3.32
130.00 千 5.97 百万 3.05
370.00 千 5.67 百万 2.90
企業概要
LO Funds - Swiss Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will primarily invest at least 90% of its portfolio in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in Switzerland.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000