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LO Selection - Conservative

LOSCUPD:LX
113.31
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.89 - 113.68
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
7.25%
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前日終値
113.31
52週レンジ
104.89 - 113.68
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
7.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
113.3082
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2019)
66.157
設定日
10/06/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Cyril Caillault / Paul Besanger
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.58 千 5.38 百万 8.11
221.74 千 2.42 百万 3.64
81.89 千 2.23 百万 3.36
14.69 千 2.14 百万 3.22
188.79 千 1.99 百万 3.00
88.52 千 1.02 百万 1.54
33.35 千 978.58 千 1.47
96.96 千 958.12 千 1.44
7.56 千 826.79 千 1.25
10.00 35.80 千 0.05
企業概要
LO Selection - The Conservative (USD) is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital appreciation over the long term. The Fund invests in a diversified portfolio consisting of fixed-rate and floating-rate debt securities, including convertible bonds, equity and equity equivalent securities and other financial vehicles worldwide.
住所
LODH Selection -
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-67-25-70