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LO Selection - Sovereign Bon

LOSBEND:LX
120.42
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
115.76 - 120.42
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
3.01%
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前日終値
120.42
52週レンジ
115.76 - 120.42
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
3.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/16/2019)
120.415
資産総額 (百万 EUR) ( 05/16/2019)
226.045
設定日
12/03/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Manuel Streiff / Robert Railz
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.95 千 8.49 百万 4.19
9.00 千 8.12 百万 4.00
7.00 千 7.44 百万 3.67
8.00 千 6.81 百万 3.36
8.00 千 6.72 百万 3.31
6.00 千 6.37 百万 3.14
7.40 千 6.30 百万 3.10
5.50 千 6.21 百万 3.06
6.50 千 6.13 百万 3.02
6.00 千 6.01 百万 2.96
企業概要
LO Selection - The Sovereign Bond Fund is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital appreciation by investing worldwide, either directly or via units of UCITS or UCIs or Structured Financial Instruments in money market instruments, deposits with credit institutions, fixed or floating rate debt securities and short-term debt.
住所
LODH Selection -
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-67-25-70