Lirio FIC FIM CP

LORIOCP:BZ
1.60
BRL
0.00
0.18%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.39 - 1.60
1年トータルリターン
15.33%
年初来リターン
1.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.60
52週レンジ
1.39 - 1.60
1年トータルリターン
15.54%
年初来リターン
1.38%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
1.601236
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2018)
20.515
設定日
04/24/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
393.87 千 7.25 百万 36.40
175.31 千 2.41 百万 12.09
184.42 千 1.97 百万 9.89
1.00 百万 1.54 百万 7.74
48.63 千 1.45 百万 7.26
5.46 千 1.20 百万 6.02
49.39 千 866.82 千 4.35
37.63 千 831.36 千 4.17
69.25 千 776.21 千 3.90
115.11 千 749.21 千 3.76
企業概要
Lorio Multimercado FIC FI Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206