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Lirio FIC FIM CP

LORIOCP:BZ
1.84
BRL
0.00
0.22%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.70 - 1.85
1年トータルリターン
7.56%
年初来リターン
7.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.84
52週レンジ
1.70 - 1.85
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
7.96%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
1.844085
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2019)
23.627
設定日
04/24/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
393.87 千 8.30 百万 36.38
83.23 千 2.94 百万 12.89
1.00 百万 1.70 百万 7.47
68.32 千 1.57 百万 6.87
175.84 千 1.32 百万 5.80
80.70 千 1.21 百万 5.32
55.14 千 1.20 百万 5.26
71.76 千 1.09 百万 4.77
48.75 千 1.04 百万 4.57
58.82 千 812.62 千 3.56
企業概要
Lirio FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206