Lirio FIC FIM CP

LORIOCP:BZ
1.65
BRL
0.00
0.16%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.45 - 1.68
1年トータルリターン
13.75%
年初来リターン
4.29%
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前日終値
1.64
52週レンジ
1.45 - 1.68
1年トータルリターン
13.87%
年初来リターン
4.29%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
1.647139
資産総額 (百万 BRL) ( 06/20/2018)
21.104
設定日
04/24/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
393.87 千 7.77 百万 36.47
83.23 千 2.64 百万 12.39
170.53 千 2.39 百万 11.23
176.12 千 2.12 百万 9.93
1.00 百万 1.71 百万 8.01
175.84 千 1.21 百万 5.70
49.39 千 980.64 千 4.60
69.25 千 921.68 千 4.32
59.11 千 596.84 千 2.80
31.64 千 507.93 千 2.38
企業概要
Lorio Multimercado FIC FI Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206