Loreto Suma FI

LORESUM:SM
10.28
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.16 - 10.31
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前日終値
10.29
52週レンジ
10.16 - 10.31
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
10.27526
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
17.241
設定日
06/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.25 千 8.60 百万 50.26
84.94 千 866.99 千 5.07
500.00 511.85 千 2.99
10.00 千 504.50 千 2.95
20.00 千 426.50 千 2.49
15.00 千 312.30 千 1.83
43.86 千 255.40 千 1.49
320.00 千 238.40 千 1.39
40.00 千 145.20 千 0.85
43.86 千 1.80 千 0.01
企業概要
Loreto Suma, FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund invests in 0-30% in equity and fixed income that are on average A- or between BBB+ and BBB- rating. The investments will take place in OECD markets and 30% in emerging countries.
住所
Gesalcala SA SGIIC
Calle Goya # 23
1a planta
28.045 Madrid
Spain
電話番号
34-91-431-1166