Loreto Suma FI

LORESUM:SM
10.17
EUR
0.02
0.16%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.14 - 10.32
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-0.86%
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前日終値
10.16
52週レンジ
10.14 - 10.32
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
10.17188
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
15.655
設定日
06/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.13 百万 2.13 百万 13.33
84.94 千 868.66 千 5.44
700.00 848.16 千 5.31
700.00 692.96 千 4.34
500.00 542.88 千 3.40
500.00 538.20 千 3.37
500.00 536.60 千 3.36
500.00 526.66 千 3.30
500.00 508.48 千 3.18
500.00 501.98 千 3.14
企業概要
Loreto Suma, FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund invests in 0-30% in equity and fixed income that are on average A- or between BBB+ and BBB- rating. The investments will take place in OECD markets and 30% in emerging countries.
住所
Gesalcala SA SGIIC
Calle Goya # 23
1a planta
28.045 Madrid
Spain
電話番号
34-91-431-1166