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Alcala Gestion Flexible FI

LORESUM:SM
10.35
EUR
0.01
0.12%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.62 - 10.35
1年トータルリターン
3.39%
年初来リターン
7.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.34
52週レンジ
9.62 - 10.35
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
7.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
10.35281
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2019)
17.654
設定日
06/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
712.00 771.33 千 4.95
7.67 千 458.71 千 2.94
15.48 千 435.16 千 2.79
2.57 千 433.53 千 2.78
21.43 417.13 千 2.68
12.20 千 410.45 千 2.63
14.61 千 409.90 千 2.63
77.50 千 361.78 千 2.32
18.19 千 360.88 千 2.32
17.08 千 349.37 千 2.24
企業概要
Alcala Gestion Flexible Fi is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund invests in 0-30% in equity and fixed income that are on average A- or between BBB+ and BBB- rating. The investments will take place in OECD markets and 30% in emerging countries.
住所
Gesalcala SA SGIIC
Calle Ortega y Gaset 7
28006
Madrid
Spain
電話番号
34-91-431-1166