Loreto Suma FI

LORESUM:SM
10.20
EUR
0.01
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.19 - 10.31
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前日終値
10.21
52週レンジ
10.19 - 10.31
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
10.2024
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
14.763
設定日
06/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 515.23 千 3.44
10.00 千 449.10 千 3.00
20.00 千 386.10 千 2.58
15.00 千 341.63 千 2.28
320.00 千 266.56 千 1.78
40.00 千 128.00 千 0.85
20.00 千 88.56 千 0.59
企業概要
Loreto Suma, FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund invests in 0-30% in equity and fixed income that are on average A- or between BBB+ and BBB- rating. The investments will take place in OECD markets and 30% in emerging countries.
住所
Gesalcala SA SGIIC
Calle Goya # 23
1a planta
28.045 Madrid
Spain
電話番号
34-91-431-1166