Loreto Suma FI

LORESUM:SM
9.67
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.66 - 10.32
1年トータルリターン
-5.98%
年初来リターン
-5.74%
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前日終値
9.66
52週レンジ
9.66 - 10.32
1年トータルリターン
-5.94%
年初来リターン
-5.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
9.671129
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
14.504
設定日
06/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.94 千 891.91 千 5.87
700.00 842.11 千 5.54
700.00 723.40 千 4.76
702.36 672.83 千 4.43
500.00 539.48 千 3.55
500.00 533.87 千 3.51
500.00 521.17 千 3.43
500.00 521.04 千 3.43
500.00 505.76 千 3.33
500.00 503.33 千 3.31
企業概要
Loreto Suma, FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund invests in 0-30% in equity and fixed income that are on average A- or between BBB+ and BBB- rating. The investments will take place in OECD markets and 30% in emerging countries.
住所
Gesalcala SA SGIIC
Calle Goya # 23
1a planta
28.045 Madrid
Spain
電話番号
34-91-431-1166