Loreto Suma FI

LORESUM:SM
10.24
EUR
0.03
0.26%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.16 - 10.32
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
10.26
52週レンジ
10.16 - 10.32
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
10.23589
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
15.812
設定日
06/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.82 百万 3.80 百万 20.61
1.04 百万 1.04 百万 5.64
84.94 千 827.69 千 4.49
700.00 723.39 千 3.92
500.00 560.55 千 3.04
500.00 555.66 千 3.01
500.00 551.69 千 2.99
500.00 536.93 千 2.91
500.00 511.59 千 2.78
500.00 509.25 千 2.76
企業概要
Loreto Suma, FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund invests in 0-30% in equity and fixed income that are on average A- or between BBB+ and BBB- rating. The investments will take place in OECD markets and 30% in emerging countries.
住所
Gesalcala SA SGIIC
Calle Goya # 23
1a planta
28.045 Madrid
Spain
電話番号
34-91-431-1166