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LO Funds III - High Yield Co

LORECPA:LX
116.47
EUR
更新日時 2019/10/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.22 - 116.79
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
5.62%
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52週レンジ
110.22 - 116.79
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
5.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
116.4723
資産総額 (百万 EUR) ( 12/16/2016)
140.471
設定日
12/21/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nathalia Barazal / Jerome Hemard
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 777.87 千 3.18
800.00 769.83 千 3.14
750.00 661.86 千 2.70
800.00 632.93 千 2.58
4.30 千 617.99 千 2.52
700.00 592.14 千 2.42
600.00 546.56 千 2.23
600.00 510.26 千 2.08
650.00 507.16 千 2.07
500.00 498.89 千 2.04
企業概要
LO Funds III - High Yield Convertible Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to benefit from the recovery of credit and/or equity markets worldwide using convertible bonds and associated instruments usually rated below investment grade. The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds convertible into equities.
住所
Lombard Odier Funds Europe SA
5 AlLee Scheffer
L-520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352-27-78-1000