ラザード・ワールド・ディビデンド・アンド

LOR:US
New York
12.18
USD
0.11
0.91%
更新日時 10:04 JST 2018/01/20
始値
12.11
安値 - 高値 レンジ(日)
12.07 - 12.18
前日終値
12.07
52週レンジ
9.98 - 12.18
1年トータルリターン
29.76%
年初来リターン
5.38%
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始値
12.11
安値 - 高値 レンジ(日)
12.07 - 12.18
出来高
11,151
前日終値
12.07
52週レンジ
9.98 - 12.18
1年トータルリターン
27.70%
年初来リターン
5.38%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
13.35000038
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2017)
85.572
設定日
06/27/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.59%
乖離率52週平均値
-9.33%
ファンドマネージャ
JAMES M DONALD "DON" / ANDREW D LACEY
直近配当額 ( 02/09/2018)
0.07409
直近配当利回り(税込)
7.30%
経費率
2.03%
3ヶ月トータルリターン
7.04%
3年トータルリターン
5.57%
5年トータルリターン
4.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.31 千 3.56 百万 3.68
75.75 千 3.00 百万 3.11
33.60 千 2.65 百万 2.75
77.20 千 2.60 百万 2.69
56.16 千 2.58 百万 2.67
108.56 千 2.33 百万 2.41
42.17 千 2.33 百万 2.41
4.98 百万 2.32 百万 2.40
43.39 千 2.29 百万 2.37
40.98 千 2.11 百万 2.18
企業概要
ラザード・ワールド・ディビデンド・アンド・インカム・ファンド(Lazard World Dividend & Income Fund Inc)は、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資会社。キャピタルゲ インとインカムゲインから成るトータルリターンの確保を目指す。2つの異なる投資戦 略、 世界戦略とインカム戦略の組み合わせにより投資する。
住所
Lazard Funds
30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112
USA
電話番号
1-212-632-6000
Webサイト
www.lazardnet.com