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ラザード・ワールド・ディビデンド・アンド

LOR:US
New York
9.37
USD
0.04
0.45%
更新日時 4:26 JST 2019/10/17
始値
9.48
安値 - 高値 レンジ(日)
9.37 - 9.48
前日終値
9.41
52週レンジ
8.10 - 10.16
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
16.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
9.48
安値 - 高値 レンジ(日)
9.37 - 9.48
出来高
31,756
前日終値
9.41
52週レンジ
8.10 - 10.16
1年トータルリターン
7.01%
年初来リターン
16.13%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
10.680000305175781
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2017)
85.572
設定日
06/27/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.84%
乖離率52週平均値
-10.77%
ファンドマネージャ
James M Donald "Don" / Andrew D Lacey
直近配当額 ( 10/10/2019)
0.05799
直近配当利回り(税込)
7.42%
経費率
2.20%
3ヶ月トータルリターン
-4.38%
3年トータルリターン
6.19%
5年トータルリターン
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.05 千 2.75 百万 4.01
34.85 千 1.96 百万 2.86
49.31 千 1.77 百万 2.59
34.73 千 1.72 百万 2.51
71.94 千 1.46 百万 2.13
10.46 千 1.45 百万 2.12
76.90 千 1.39 百万 2.02
26.20 千 1.36 百万 1.99
51.69 千 1.19 百万 1.74
138.60 千 1.17 百万 1.71
企業概要
ラザード・ワールド・ディビデンド・アンド・インカム・ファンド(Lazard World Dividend & Income Fund Inc)は、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資会社。キャピタルゲ インとインカムゲインから成るトータルリターンの確保を目指す。2つの異なる投資戦 略、 世界戦略とインカム戦略の組み合わせにより投資する。
住所
Lazard Funds
30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112
USA
電話番号
1-212-632-6000