ラザード・ワールド・ディビデンド・アンド

LOR:US
New York
10.20
USD
0.04
0.39%
更新日時 9:04 JST 2018/09/19
始値
10.21
安値 - 高値 レンジ(日)
10.17 - 10.22
前日終値
10.16
52週レンジ
9.98 - 12.63
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
-6.84%
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始値
10.21
安値 - 高値 レンジ(日)
10.17 - 10.22
出来高
11,015
前日終値
10.16
52週レンジ
9.98 - 12.63
1年トータルリターン
-2.64%
年初来リターン
-6.84%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
11.319999694824219
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2017)
85.572
設定日
06/27/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.25%
乖離率52週平均値
-8.80%
ファンドマネージャ
JAMES M DONALD "DON" / ANDREW D LACEY
直近配当額 ( 10/11/2018)
0.07409
直近配当利回り(税込)
8.72%
経費率
2.03%
3ヶ月トータルリターン
-4.29%
3年トータルリターン
9.47%
5年トータルリターン
1.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.31 千 3.57 百万 3.77
76.80 千 3.30 百万 3.49
43.76 千 3.27 百万 3.45
77.20 千 2.76 百万 2.92
42.17 千 2.56 百万 2.71
43.39 千 2.39 百万 2.53
4.98 百万 2.31 百万 2.44
40.98 千 2.29 百万 2.42
51.87 千 2.27 百万 2.40
44.80 千 2.19 百万 2.31
企業概要
ラザード・ワールド・ディビデンド・アンド・インカム・ファンド(Lazard World Dividend & Income Fund Inc)は、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資会社。キャピタルゲ インとインカムゲインから成るトータルリターンの確保を目指す。2つの異なる投資戦 略、 世界戦略とインカム戦略の組み合わせにより投資する。
住所
Lazard Funds
30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112
USA
電話番号
1-212-632-6000
Webサイト
www.lazardnet.com