ラザード・ワールド・ディビデンド・アンド

LOR:US
New York
8.68
USD
0.14
1.59%
更新日時 10:04 JST 2018/12/15
始値
8.77
安値 - 高値 レンジ(日)
8.61 - 8.77
前日終値
8.82
52週レンジ
8.61 - 12.63
1年トータルリターン
-15.74%
年初来リターン
-18.78%
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始値
8.77
安値 - 高値 レンジ(日)
8.61 - 8.77
出来高
81,317
前日終値
8.82
52週レンジ
8.61 - 12.63
1年トータルリターン
-14.07%
年初来リターン
-18.78%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
10.300000190734863
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2017)
85.572
設定日
06/27/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-14.37%
乖離率52週平均値
-9.68%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/10/2019)
-
直近配当利回り(税込)
10.24%
経費率
2.03%
3ヶ月トータルリターン
-10.89%
3年トータルリターン
7.95%
5年トータルリターン
-1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.76 千 3.80 百万 4.22
76.80 千 3.74 百万 4.15
84.71 千 3.73 百万 4.15
42.17 千 2.72 百万 3.03
77.20 千 2.70 百万 3.00
30.01 千 2.47 百万 2.74
4.98 百万 2.43 百万 2.70
51.87 千 2.40 百万 2.66
44.80 千 2.25 百万 2.50
43.39 千 2.19 百万 2.43
企業概要
ラザード・ワールド・ディビデンド・アンド・インカム・ファンド(Lazard World Dividend & Income Fund Inc)は、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資会社。キャピタルゲ インとインカムゲインから成るトータルリターンの確保を目指す。2つの異なる投資戦 略、 世界戦略とインカム戦略の組み合わせにより投資する。
住所
Lazard Funds
30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112
USA
電話番号
1-212-632-6000
Webサイト
www.lazardnet.com