ラザード・ワールド・ディビデンド・アンド

LOR:US
New York
10.66
USD
0.02
0.19%
更新日時 2018/06/23
始値
10.81
安値 - 高値 レンジ(日)
10.66 - 10.81
前日終値
10.68
52週レンジ
10.66 - 12.63
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
-4.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
10.81
安値 - 高値 レンジ(日)
10.66 - 10.81
出来高
15,821
前日終値
10.68
52週レンジ
10.66 - 12.63
1年トータルリターン
3.69%
年初来リターン
-4.71%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
11.59000015
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2017)
85.572
設定日
06/27/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-8.02%
乖離率52週平均値
-8.61%
ファンドマネージャ
JAMES M DONALD "DON" / ANDREW D LACEY
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.07409
直近配当利回り(税込)
8.34%
経費率
2.03%
3ヶ月トータルリターン
-5.62%
3年トータルリターン
3.21%
5年トータルリターン
3.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.31 千 3.49 百万 3.63
41.29 千 3.30 百万 3.44
76.80 千 3.29 百万 3.43
66.55 千 2.91 百万 3.03
4.98 百万 2.86 百万 2.98
77.20 千 2.49 百万 2.59
42.17 千 2.40 百万 2.50
51.87 千 2.25 百万 2.35
40.98 千 2.23 百万 2.32
43.39 千 2.20 百万 2.29
企業概要
ラザード・ワールド・ディビデンド・アンド・インカム・ファンド(Lazard World Dividend & Income Fund Inc)は、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資会社。キャピタルゲ インとインカムゲインから成るトータルリターンの確保を目指す。2つの異なる投資戦 略、 世界戦略とインカム戦略の組み合わせにより投資する。
住所
Lazard Funds
30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112
USA
電話番号
1-212-632-6000
Webサイト
www.lazardnet.com