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LO Funds - Global Prestige

LOPSUPA:LX
151.21
USD
1.58
1.04%
更新日時 2019/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
115.43 - 155.95
1年トータルリターン
19.29%
年初来リターン
27.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
152.80
52週レンジ
115.43 - 155.95
1年トータルリターン
20.31%
年初来リターン
27.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Consumer Discretionary
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
151.2145
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2019)
332.292
設定日
06/25/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Juan Manuel Mendoza
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.66 千 12.22 百万 3.95
144.88 千 10.68 百万 3.45
67.42 千 10.67 百万 3.45
70.00 千 10.67 百万 3.45
110.00 千 10.59 百万 3.42
6.28 千 10.44 百万 3.38
32.50 千 9.90 百万 3.20
15.53 千 9.85 百万 3.18
68.61 千 9.80 百万 3.17
38.80 千 9.72 百万 3.14
企業概要
LO Funds - Global Prestige is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two-thirds of its assets in equities, equity related securities issued by companies worldwide (including Emerging Markets) with leading / premium brand. The Fund also invests up to one-third of its assets outside these parameters and/or in Cash and Cash Equivalents.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000