ZhongOu China Discovery Mixe

LOMCDEQ:CH
1.3152
CNY
0.0138
1.04%
更新日時 0:55 JST 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2475 - 2.1352
1年トータルリターン
-21.72%
年初来リターン
2.93%
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前日終値
1.3290
52週レンジ
1.2475 - 2.1352
1年トータルリターン
-21.52%
年初来リターン
2.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
1.3152
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
6.999
設定日
07/31/2009
直近配当額 ( 12/11/2018)
0.3611
直近配当利回り(税込)
27.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
ZhongOu China Discovery Mixed Allocation Fund is an open-end fund incorporated in China.The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in government/corporate bonds and equities. The Fund invests 60-95% in equities and 5-40% in bonds and cash.
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com