LO Selection - The LATAM Bon

LOLUUPA:LX
96.7272
USD
0.1057
0.11%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.8805 - 101.5780
年初来リターン
-4.23%
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前日終値
96.8329
52週レンジ
94.8805 - 101.5780
年初来リターン
-4.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
96.7837
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
170.351
設定日
10/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SANDRO CROCE / ARNAUD BOUE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.14 百万 2.35
3.50 千 3.84 百万 2.18
3.00 千 3.76 百万 2.14
3.00 千 3.39 百万 1.93
3.50 千 3.30 百万 1.87
3.00 千 3.16 百万 1.80
3.00 千 3.16 百万 1.80
3.00 千 3.08 百万 1.75
3.00 千 3.04 百万 1.73
3.00 千 3.03 百万 1.72
企業概要
LO Selection - The LATAM Bond Fund USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term returns. The Fund invests in transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereign and corporate entities, including also investing in currencies.
住所
LODH Selection -
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-67-25-70