LO Selection - The LATAM Bon

LOLBUND:LX
98.7154
USD
0.0367
0.04%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.3268 - 101.6984
1年トータルリターン
-1.79%
年初来リターン
-2.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
98.7521
52週レンジ
95.3268 - 101.6984
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-2.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
98.7154
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
170.718
設定日
10/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SANDRO CROCE / ARNAUD BOUE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.18 百万 2.39
3.50 千 3.94 百万 2.26
3.00 千 3.84 百万 2.20
3.00 千 3.52 百万 2.02
3.50 千 3.29 百万 1.89
3.00 千 3.18 百万 1.82
3.00 千 3.14 百万 1.80
3.00 千 3.09 百万 1.77
3.00 千 3.08 百万 1.76
3.00 千 3.05 百万 1.74
企業概要
LO Selection - The LATAM Bond Fund USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term returns. The Fund invests in transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereign and corporate entities, including also investing in currencies.
住所
LODH Selection -
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-67-25-70