Telos IBrX50 FIA

LOKONFI:BZ
158.8929
BRL
1.5876
1.01%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.8743 - 158.8929
1年トータルリターン
16.59%
年初来リターン
8.32%
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前日終値
157.3053
52週レンジ
116.8743 - 158.8929
1年トータルリターン
16.64%
年初来リターン
8.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
158.8929
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
186.960
設定日
11/01/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
298.43 千 17.85 百万 10.65
555.97 千 11.73 百万 7.00
394.72 千 11.32 百万 6.75
367.07 千 10.80 百万 6.44
431.53 千 7.91 百万 4.72
245.60 千 5.95 百万 3.55
171.34 千 5.05 百万 3.01
214.50 千 5.02 百万 2.99
343.41 千 3.47 百万 2.07
29.84 千 2.25 百万 1.34
企業概要
Telos Ibrx50 FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br