LO Funds CH - Swiss Franc Hi

LOISHGI:SW
116.19
CHF
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更新日時 2018/12/14
商品分類
FCP
52週レンジ
115.86 - 118.25
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-0.82%
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前日終値
116.19
52週レンジ
115.86 - 118.25
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-0.82%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
116.194
資産総額 (百万 CHF) ( 12/13/2018)
166.535
設定日
06/02/2008
直近配当額 ( 11/16/2018)
0.78
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.35 千 4.43 百万 2.62
2.72 千 3.79 百万 2.24
3.00 千 3.28 百万 1.94
3.00 千 3.14 百万 1.86
3.00 千 3.07 百万 1.81
2.91 千 2.91 百万 1.72
2.55 千 2.57 百万 1.52
1.76 千 2.56 百万 1.51
2.08 千 2.53 百万 1.50
2.50 千 2.51 百万 1.48
企業概要
LO Fund (CH) - Swiss Franc High Grade Bond Fund is an open-ended investment fund incorporated in Switzerland. The sub-fund invests in bonds from public and private Swiss and foreign issuers, denominated in Swiss franc and rated above AA (SBI rating).
住所
Lombard Odier Asset Management SW SA
Avenue des Morgines 6
CH - 1213 Petit-Lancy
Switzerland
電話番号
-