LO Funds CH - Swiss Franc Bo

LOISFPD:SW
108.84
CHF
0.05
0.05%
更新日時 2018/12/14
商品分類
FCP
52週レンジ
108.75 - 111.35
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-1.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
108.79
52週レンジ
108.75 - 111.35
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-1.19%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
108.843
資産総額 (百万 CHF) ( 12/13/2018)
365.988
設定日
04/26/2007
直近配当額 ( 11/16/2018)
0.99
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.67 千 7.57 百万 2.54
3.64 千 5.08 百万 1.70
4.10 千 4.11 百万 1.38
3.84 千 3.78 百万 1.27
3.85 千 3.76 百万 1.26
3.54 千 3.57 百万 1.20
2.32 千 3.38 百万 1.13
2.76 千 3.36 百万 1.13
2.95 千 3.18 百万 1.07
2.85 千 3.01 百万 1.01
企業概要
LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond is an open-ended investment fund incorporated in Switzerland. The fund primarily invests in bonds and other debt instruments and rights denominated in Swiss francs from Swiss or foreign publicor private issuers with a rating between AAA and BBB (investment grade).
住所
Lombard Odier Asset Management SW SA
Avenue des Morgines 6
CH - 1213 Petit-Lancy
Switzerland
電話番号
-