LO Funds CH - Swiss Franc Bo

LOISFPD:SW
110.34
CHF
0.01
0.01%
更新日時 2018/07/20
商品分類
FCP
52週レンジ
110.12 - 112.77
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.73%
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前日終値
110.33
52週レンジ
110.12 - 112.77
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.73%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
110.344
資産総額 (百万 CHF) ( 07/19/2018)
293.896
設定日
04/26/2007
直近配当額 ( 11/27/2017)
1.34
直近配当利回り(税込)
1.21%
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / MARC VAN HEEMS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.05 千 8.09 百万 2.79
5.77 千 5.67 百万 1.95
3.39 千 4.78 百万 1.65
4.10 千 4.11 百万 1.41
3.84 千 3.87 百万 1.33
2.76 千 3.39 百万 1.17
2.26 千 3.34 百万 1.15
2.95 千 3.19 百万 1.10
3.11 千 3.13 百万 1.08
2.85 千 3.09 百万 1.06
企業概要
LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond is an open-ended investment fund incorporated in Switzerland. The fund primarily invests in bonds and other debt instruments and rights denominated in Swiss francs from Swiss or foreign publicor private issuers with a rating between AAA and BBB (investment grade).
住所
Lombard Odier Asset Management SW SA
Avenue des Morgines 6
CH - 1213 Petit-Lancy
Switzerland
電話番号
-