LO Funds CH - Swiss Franc Bo

LOISFBZ:SW
111.41
CHF
0.04
0.04%
更新日時 2018/02/16
商品分類
FCP
52週レンジ
111.41 - 114.42
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
-0.85%
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前日終値
111.45
52週レンジ
111.41 - 114.42
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
-0.85%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
111.411
資産総額 (百万 CHF) ( 02/15/2018)
274.660
設定日
04/26/2007
直近配当額 ( 11/27/2017)
1.95
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / MARC VAN HEEMS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.10 千 5.01 百万 1.90
3.33 千 4.81 百万 1.83
4.10 千 4.12 百万 1.57
3.56 千 3.82 百万 1.45
2.70 千 3.42 百万 1.30
2.15 千 3.27 百万 1.24
2.95 千 3.20 百万 1.22
2.78 千 3.02 百万 1.15
1.42 千 2.97 百万 1.13
2.08 千 2.94 百万 1.12
企業概要
LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond is an open-ended investment fund incorporated in Switzerland. The fund primarily invests in bonds and other debt instruments and rights denominated in Swiss francs from Swiss or foreign publicor private issuers with a rating between AAA and BBB (investment grade).
住所
Lombard Odier Asset Management SW SA
Avenue des Morgines 6
CH - 1213 Petit-Lancy
Switzerland
電話番号
-