LO Funds CH - Swiss Franc Bo

LOISFBZ:SW
111.51
CHF
0.08
0.07%
更新日時 2018/04/26
商品分類
FCP
52週レンジ
111.41 - 114.42
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
-0.76%
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前日終値
111.59
52週レンジ
111.41 - 114.42
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
111.508
資産総額 (百万 CHF) ( 04/25/2018)
286.515
設定日
04/26/2007
直近配当額 ( 11/27/2017)
1.95
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / MARC VAN HEEMS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.41 千 6.27 百万 2.28
6.37 千 5.92 百万 2.15
3.31 千 4.73 百万 1.72
4.10 千 4.12 百万 1.50
3.46 千 3.71 百万 1.35
2.63 千 3.31 百万 1.20
2.95 千 3.23 百万 1.18
2.17 千 3.23 百万 1.17
2.71 千 2.95 百万 1.07
2.09 千 2.89 百万 1.05
企業概要
LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond is an open-ended investment fund incorporated in Switzerland. The fund primarily invests in bonds and other debt instruments and rights denominated in Swiss francs from Swiss or foreign publicor private issuers with a rating between AAA and BBB (investment grade).
住所
Lombard Odier Asset Management SW SA
Avenue des Morgines 6
CH - 1213 Petit-Lancy
Switzerland
電話番号
-