LO Funds CH - Swiss Franc Bo

LOISFBZ:SW
111.75
CHF
0.02
0.02%
更新日時 2018/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
111.41 - 114.42
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-0.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
111.77
52週レンジ
111.41 - 114.42
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-0.55%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
111.747
資産総額 (百万 CHF) ( 10/18/2018)
300.472
設定日
04/26/2007
直近配当額 ( 11/16/2018)
1.65
直近配当利回り(税込)
1.48%
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / MARC VAN HEEMS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.56 千 6.44 百万 2.19
3.64 千 5.11 百万 1.74
4.10 千 4.10 百万 1.40
3.84 千 3.81 百万 1.30
2.76 千 3.36 百万 1.14
2.26 千 3.31 百万 1.13
3.25 千 3.28 百万 1.12
3.29 千 3.25 百万 1.11
2.95 千 3.17 百万 1.08
2.23 千 3.04 百万 1.03
企業概要
LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond is an open-ended investment fund incorporated in Switzerland. The fund primarily invests in bonds and other debt instruments and rights denominated in Swiss francs from Swiss or foreign publicor private issuers with a rating between AAA and BBB (investment grade).
住所
Lombard Odier Asset Management SW SA
Avenue des Morgines 6
CH - 1213 Petit-Lancy
Switzerland
電話番号
-