LO Funds CH - Swiss Franc Bo

LOISFBU:SW
111.37
CHF
0.03
0.02%
更新日時 2018/02/20
商品分類
FCP
52週レンジ
111.22 - 114.15
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
-0.73%
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前日終値
111.39
52週レンジ
111.22 - 114.15
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
-0.73%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
111.366
資産総額 (百万 CHF) ( 02/19/2018)
275.066
設定日
04/26/2007
直近配当額 ( 11/27/2017)
1.85
直近配当利回り(税込)
1.66%
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / MARC VAN HEEMS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
0.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.10 千 4.97 百万 1.84
3.31 千 4.80 百万 1.78
4.10 千 4.12 百万 1.53
3.46 千 3.71 百万 1.37
2.63 千 3.33 百万 1.23
2.14 千 3.27 百万 1.21
2.95 千 3.24 百万 1.20
1.41 千 2.96 百万 1.10
2.71 千 2.94 百万 1.09
2.06 千 2.93 百万 1.08
企業概要
LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond is an open-ended investment fund incorporated in Switzerland. The fund primarily invests in bonds and other debt instruments and rights denominated in Swiss francs from Swiss or foreign publicor private issuers with a rating between AAA and BBB (investment grade).
住所
Lombard Odier Asset Management SW SA
Avenue des Morgines 6
CH - 1213 Petit-Lancy
Switzerland
電話番号
-