LO Funds CH - Swiss Franc Bo

LOISFBI:SW
111.54
CHF
0.03
0.03%
更新日時 2018/09/19
商品分類
FCP
52週レンジ
111.12 - 113.90
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
111.57
52週レンジ
111.12 - 113.90
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
111.536
資産総額 (百万 CHF) ( 09/18/2018)
298.355
設定日
04/26/2007
直近配当額 ( 11/27/2017)
1.64
直近配当利回り(税込)
1.47%
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / MARC VAN HEEMS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.67 千 6.57 百万 2.27
5.77 千 5.73 百万 1.98
3.64 千 5.13 百万 1.77
4.10 千 4.11 百万 1.41
3.84 千 3.82 百万 1.32
2.76 千 3.37 百万 1.16
2.26 千 3.36 百万 1.16
2.95 千 3.18 百万 1.10
3.11 千 3.12 百万 1.08
2.85 千 3.08 百万 1.06
企業概要
LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond is an open-ended investment fund incorporated in Switzerland. The fund primarily invests in bonds and other debt instruments and rights denominated in Swiss francs from Swiss or foreign publicor private issuers with a rating between AAA and BBB (investment grade).
住所
Lombard Odier Asset Management SW SA
Avenue des Morgines 6
CH - 1213 Petit-Lancy
Switzerland
電話番号
-