LO Funds CH - Swiss Franc Cr

LOISCBI:SW
116.63
CHF
0.05
0.04%
更新日時 2018/08/13
商品分類
FCP
52週レンジ
116.23 - 119.09
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-0.40%
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前日終値
116.68
52週レンジ
116.23 - 119.09
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.40%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
116.629
資産総額 (十億 CHF) ( 08/13/2018)
1.358
設定日
06/02/2008
直近配当額 ( 11/27/2017)
1.89
直近配当利回り(税込)
1.62%
ファンドマネージャ
DAVID PEREZ / MARKUS THOENY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.71 千 30.65 百万 2.30
25.87 千 25.43 百万 1.91
16.40 千 16.52 百万 1.24
13.50 千 16.43 百万 1.23
15.87 千 16.31 百万 1.22
15.72 千 15.86 百万 1.19
13.97 千 14.07 百万 1.06
13.25 千 13.36 百万 1.00
11.85 千 12.09 百万 0.91
11.61 千 11.86 百万 0.89
企業概要
LO Funds (CH) - Swiss Franc Credit Bond is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The fund primarily invests in bonds and other debt instruments and rights denominated in Swiss francs from Swiss or foreign public or private issuers with a rating between A and BBB
住所
Lombard Odier Asset Management SW SA
Avenue des Morgines 6
CH - 1213 Petit-Lancy
Switzerland
電話番号
-