Invesco India Mid Cap Fund

LOINMCD:IN
27.7700
INR
0.0400
0.14%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.4400 - 31.0700
1年トータルリターン
19.34%
年初来リターン
-7.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
27.8100
52週レンジ
24.4400 - 31.0700
1年トータルリターン
19.29%
年初来リターン
-7.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
27.77
資産総額 (十億 INR) ( 01/31/2018)
1.823
設定日
04/20/2007
直近配当額 ( 04/19/2017)
2.9
直近配当利回り(税込)
10.44%
ファンドマネージャ
VINAY PAHARIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.44 千 75.02 百万 4.12
53.89 千 74.92 百万 4.11
27.50 千 72.67 百万 3.99
20.81 千 68.37 百万 3.75
11.53 千 63.27 百万 3.47
36.02 千 63.15 百万 3.46
161.97 千 60.89 百万 3.34
109.40 千 60.68 百万 3.33
76.33 千 57.71 百万 3.17
58.74 千 55.92 百万 3.07
企業概要
Invesco India Mid Cap Fund is a closed-ended equity scheme registered in India. The objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in a portfolio that is predominantly constituted of equity and equity-related instruments of mid-cap companies.
住所
Religare India Asset Mgmt Co. Ltd.
3rd Floor, GYS Infinity,
Paranjpe "B" Scheme, Subhash Road
Vile parle (east)
Mumbai - 400 057
電話番号
91-22-6731-0000