Invesco India Mid Cap Fund

LOINMCD:IN
24.7200
INR
0.2100
0.86%
更新日時 13:59 JST 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.6900 - 31.0700
1年トータルリターン
7.51%
年初来リターン
-6.75%
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前日終値
24.5100
52週レンジ
23.6900 - 31.0700
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
-6.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
24.72
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2018)
2.182
設定日
04/20/2007
直近配当額 ( 03/28/2018)
3.25
直近配当利回り(税込)
13.15%
ファンドマネージャ
NEELESH DHAMNASKAR / PRANAV GOKHALE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.73%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Invesco India Mid Cap Fund is a closed-ended equity scheme registered in India. The objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in a portfolio that is predominantly constituted of equity and equity-related instruments of mid-cap companies.
住所
Religare India Asset Mgmt Co. Ltd.
3rd Floor, GYS Infinity,
Paranjpe "B" Scheme, Subhash Road
Vile parle (east)
Mumbai - 400 057
電話番号
91-22-6731-0000