Invesco India Mid Cap Fund

LOINMCD:IN
25.7900
INR
0.0300
0.12%
更新日時 13:59 JST 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.1200 - 31.0700
1年トータルリターン
15.08%
年初来リターン
-2.71%
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前日終値
25.8200
52週レンジ
24.1200 - 31.0700
1年トータルリターン
15.94%
年初来リターン
-2.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
25.79
資産総額 (十億 INR) ( 03/30/2018)
1.713
設定日
04/20/2007
直近配当額 ( 03/28/2018)
3.25
直近配当利回り(税込)
12.60%
ファンドマネージャ
TAHER BADSHAH / PRANAV GOKHALE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.89 千 67.10 百万 3.92
27.50 千 66.91 百万 3.91
36.02 千 64.72 百万 3.78
65.44 千 62.02 百万 3.62
43.21 千 60.08 百万 3.51
11.53 千 59.96 百万 3.50
109.40 千 57.45 百万 3.35
788.00 57.14 百万 3.34
360.01 千 54.31 百万 3.17
76.33 千 53.28 百万 3.11
企業概要
Invesco India Mid Cap Fund is a closed-ended equity scheme registered in India. The objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in a portfolio that is predominantly constituted of equity and equity-related instruments of mid-cap companies.
住所
Religare India Asset Mgmt Co. Ltd.
3rd Floor, GYS Infinity,
Paranjpe "B" Scheme, Subhash Road
Vile parle (east)
Mumbai - 400 057
電話番号
91-22-6731-0000