Invesco India Infrastructure

LOINFRG:IN
18.5400
INR
0.0100
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.4700 - 19.6800
1年トータルリターン
15.95%
年初来リターン
-5.21%
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前日終値
18.5500
52週レンジ
15.4700 - 19.6800
1年トータルリターン
16.74%
年初来リターン
-5.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Industrial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
18.54
資産総額 (百万 INR) ( 03/30/2018)
426.078
設定日
09/25/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PRANAV GOKHALE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.02 千 40.66 百万 9.54
115.44 千 22.31 百万 5.24
16.58 千 20.64 百万 4.84
104.84 千 19.87 百万 4.66
84.70 千 19.56 百万 4.59
110.32 千 19.35 百万 4.54
66.65 千 18.93 百万 4.44
3.37 千 17.53 百万 4.11
16.84 千 17.09 百万 4.01
33.93 千 17.05 百万 4.00
企業概要
Invesco India Infrastructure Fund is an open-end equity scheme registered in India. The objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in a portfolio that is predominantly consistuted of equity and equity related instruments of infrastructure companies.
住所
Religare India Asset Mgmt Co. Ltd.
3rd Floor, GYS Infinity,
Paranjpe "B" Scheme, Subhash Road
Vile parle (east)
Mumbai - 400 057
電話番号
91-22-6731-0000