Invesco India Financial Serv

LOINBRG:IN
49.6300
INR
0.4600
0.94%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
46.9900 - 56.1400
1年トータルリターン
-4.47%
年初来リターン
-5.83%
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前日終値
49.1700
52週レンジ
46.9900 - 56.1400
1年トータルリターン
-4.34%
年初来リターン
-5.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
49.63
資産総額 (十億 INR) ( 09/28/2018)
1.138
設定日
07/17/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
AMIT GANATRA / DHIMANT KOTHARI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
161.69 千 324.36 百万 28.51
504.11 千 154.03 百万 13.54
63.85 千 107.91 百万 9.49
29.58 千 64.12 百万 5.64
43.50 千 49.66 百万 4.37
80.20 千 49.18 百万 4.32
26.22 千 45.99 百万 4.04
335.21 千 40.81 百万 3.59
148.83 千 39.51 百万 3.47
31.38 千 36.11 百万 3.17
企業概要
Invesco India Banking Fund is an open-ended Fund registered in India. The objective of the Fund is to generate long-term capital growth. The Fund will invest in a portfolio of equity and equity-related securities of companies engaged in the business of banking and financial services.
住所
Religare India Asset Mgmt Co. Ltd.
3rd Floor, GYS Infinity,
Paranjpe "B" Scheme, Subhash Road
Vile parle (east)
Mumbai - 400 057
電話番号
91-22-6731-0000