Invesco India Multicap Fund

LOIMSCD:IN
40.8000
INR
0.2500
0.62%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
39.2200 - 49.5400
1年トータルリターン
-4.27%
年初来リターン
-15.11%
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前日終値
40.5500
52週レンジ
39.2200 - 49.5400
1年トータルリターン
-5.47%
年初来リターン
-15.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
40.8
資産総額 (十億 INR) ( 09/28/2018)
5.443
設定日
02/20/2008
直近配当額 ( 08/08/2014)
2.5
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TAHER BADSHAH / PRANAV GOKHALE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
201.39 千 404.00 百万 7.42
336.51 千 245.67 百万 4.51
118.39 千 200.09 百万 3.68
145.24 千 197.15 百万 3.62
2.89 千 183.86 百万 3.38
33.68 千 181.04 百万 3.33
852.41 千 156.42 百万 2.87
179.89 千 154.88 百万 2.85
131.12 千 153.84 百万 2.83
211.26 千 145.44 百万 2.67
企業概要
Invesco India Mid & Small Cap Fund is an open end equity scheme registered in India. The objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests predominantly in equity and equity-related instruments of mid and small cap companies.
住所
Religare India Asset Mgmt Co. Ltd.
3rd Floor, GYS Infinity,
Paranjpe "B" Scheme, Subhash Road
Vile parle (east)
Mumbai - 400 057
電話番号
91-22-6731-0000