Invesco India Multicap Fund

LOIMSCD:IN
40.4700
INR
0.2900
0.72%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
39.0800 - 49.5400
1年トータルリターン
-13.01%
年初来リターン
-15.79%
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前日終値
40.1800
52週レンジ
39.0800 - 49.5400
1年トータルリターン
-13.33%
年初来リターン
-15.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
40.47
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
7.095
設定日
02/20/2008
直近配当額 ( 08/08/2014)
2.5
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
248.44 千 474.96 百万 7.14
565.40 千 388.09 百万 5.84
1.03 百万 365.89 百万 5.50
146.60 千 208.93 百万 3.14
3.21 千 206.91 百万 3.11
251.47 千 192.61 百万 2.90
38.03 千 191.26 百万 2.88
154.12 千 188.01 百万 2.83
120.75 千 187.28 百万 2.82
945.89 千 170.36 百万 2.56
企業概要
Invesco India Mid & Small Cap Fund is an open end equity scheme registered in India. The objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests predominantly in equity and equity-related instruments of mid and small cap companies.
住所
Religare India Asset Mgmt Co. Ltd.
3rd Floor, GYS Infinity,
Paranjpe "B" Scheme, Subhash Road
Vile parle (east)
Mumbai - 400 057
電話番号
91-22-6731-0000