Invesco India Multicap Fund

LOIMSCD:IN
46.5900
INR
0.1100
0.24%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
40.3000 - 49.5400
1年トータルリターン
13.97%
年初来リターン
-3.06%
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前日終値
46.4800
52週レンジ
40.3000 - 49.5400
1年トータルリターン
13.61%
年初来リターン
-3.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
46.59
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2018)
5.513
設定日
02/20/2008
直近配当額 ( 08/08/2014)
2.5
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TAHER BADSHAH / PRANAV GOKHALE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
201.39 千 438.94 百万 7.96
2.89 千 229.81 百万 4.17
113.95 千 227.34 百万 4.12
211.26 千 186.31 百万 3.38
33.68 千 177.16 百万 3.21
17.98 千 171.16 百万 3.10
145.24 千 158.44 百万 2.87
321.79 千 155.62 百万 2.82
107.89 千 154.35 百万 2.80
131.12 千 151.02 百万 2.74
企業概要
Invesco India Mid & Small Cap Fund is an open end equity scheme registered in India. The objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests predominantly in equity and equity-related instruments of mid and small cap companies.
住所
Religare India Asset Mgmt Co. Ltd.
3rd Floor, GYS Infinity,
Paranjpe "B" Scheme, Subhash Road
Vile parle (east)
Mumbai - 400 057
電話番号
91-22-6731-0000