Invesco India Mid and Small

LOIMSCD:IN
44.7000
INR
0.7300
1.61%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
36.4300 - 49.5400
1年トータルリターン
22.26%
年初来リターン
-6.99%
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前日終値
45.4300
52週レンジ
36.4300 - 49.5400
1年トータルリターン
23.00%
年初来リターン
-6.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
44.7
資産総額 (十億 INR) ( 01/31/2018)
5.505
設定日
02/20/2008
直近配当額 ( 08/08/2014)
2.5
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VINAY PAHARIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.92 千 234.96 百万 4.27
201.82 千 231.39 百万 4.20
165.38 千 229.93 百万 4.18
63.13 千 207.43 百万 3.77
352.33 千 195.40 百万 3.55
110.11 千 193.03 百万 3.51
33.68 千 184.84 百万 3.36
2.61 千 177.50 百万 3.22
453.13 千 170.36 百万 3.09
1.04 百万 169.74 百万 3.08
企業概要
Invesco India Mid & Small Cap Fund is an open end equity scheme registered in India. The objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests predominantly in equity and equity-related instruments of mid and small cap companies.
住所
Religare India Asset Mgmt Co. Ltd.
3rd Floor, GYS Infinity,
Paranjpe "B" Scheme, Subhash Road
Vile parle (east)
Mumbai - 400 057
電話番号
91-22-6731-0000