LO Funds - Euro Responsible

LOIMEUI:LX
19.50
EUR
0.03
0.17%
更新日時 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.40 - 19.89
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
19.46
52週レンジ
19.40 - 19.89
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
0.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
19.4968
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
60.981
設定日
02/08/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.01 百万 1.38
1.00 千 995.88 千 1.36
800.00 805.92 千 1.10
800.00 799.63 千 1.10
750.00 749.27 千 1.03
700.00 737.57 千 1.01
700.00 705.80 千 0.97
700.00 684.86 千 0.94
600.00 642.46 千 0.88
600.00 594.34 千 0.81
企業概要
LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund shall be at least 80% invested in bonds and other fixed or floating-rate securities and short-term securities of corporate issuers denominated in EUR and graded at least BBB or equivalent.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000