LO Funds - Euro Responsible

LOIMEUI:LX
19.68
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.59 - 20.09
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-0.86%
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前日終値
19.67
52週レンジ
19.59 - 20.09
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-0.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
19.6812
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
74.551
設定日
02/08/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / ASHTON PARKER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 千 1.86 百万 2.41
1.50 千 1.65 百万 2.14
1.45 千 1.45 百万 1.88
1.25 千 1.29 百万 1.68
1.00 千 1.11 百万 1.44
900.00 1.04 百万 1.34
800.00 849.07 千 1.10
800.00 816.02 千 1.06
800.00 802.72 千 1.04
750.00 775.85 千 1.01
企業概要
LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund shall be at least 80% invested in bonds and other fixed or floating-rate securities and short-term securities of corporate issuers denominated in EUR and graded at least BBB or equivalent.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000