Invesco India Corporate Bond

LOIAIRY:IN
1,767.4850
INR
1.7880
0.10%
更新日時 14:59 JST 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,697.6820 - 1,769.8790
1年トータルリターン
2.61%
年初来リターン
3.17%
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前日終値
1,765.6970
52週レンジ
1,697.6820 - 1,769.8790
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
3.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1,767.485
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
1.521
設定日
05/18/2007
直近配当額 ( 03/15/2012)
81.09406
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 149.03 百万 9.85
180.00 千 143.92 百万 9.51
140.00 千 143.09 百万 9.46
140.00 千 138.35 百万 9.14
140.00 千 136.76 百万 9.04
130.00 千 134.18 百万 8.87
130.00 千 133.82 百万 8.84
132.00 千 129.19 百万 8.54
107.00 千 106.11 百万 7.01
100.00 千 97.54 百万 6.45
企業概要
Invesco India Active Income Fund is an open-ended Fund registered in India. The objective of the Fund is to generate optimal returns while maintaining liquidity. The Fund invests in debt and money market instruments.
住所
Religare India Asset Mgmt Co. Ltd.
3rd Floor, GYS Infinity,
Paranjpe "B" Scheme, Subhash Road
Vile parle (east)
Mumbai - 400 057
電話番号
91-22-6731-0000