LO Funds - High Yield 2021

LOHYUMD:LX
10.73
USD
0.02
0.18%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.58 - 11.21
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
10.72
52週レンジ
10.58 - 11.21
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
0.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
10.7348
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
74.039
設定日
11/05/2016
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.51
直近配当利回り(税込)
4.75%
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / JEROME COLLET
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 千 1.88 百万 2.54
1.50 千 1.80 百万 2.42
1.50 千 1.74 百万 2.35
1.60 千 1.70 百万 2.30
1.55 千 1.65 百万 2.23
1.60 千 1.65 百万 2.22
1.50 千 1.59 百万 2.14
1.50 千 1.58 百万 2.13
1.50 千 1.58 百万 2.13
1.50 千 1.56 百万 2.11
企業概要
LO Funds - High Yield 2021 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in the course of the year 2021. The Fund invests in assets, in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of corporate.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000