LO Funds - High Yield 2021

LOHYUMD:LX
10.75
USD
0.00
0.01%
更新日時 2018/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.57 - 11.21
1年トータルリターン
7.00%
年初来リターン
0.33%
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前日終値
10.75
52週レンジ
10.57 - 11.21
1年トータルリターン
7.14%
年初来リターン
0.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
10.745
資産総額 (百万 USD) ( 04/19/2018)
74.456
設定日
11/05/2016
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.51
直近配当利回り(税込)
4.75%
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / JEROME COLLET
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 千 1.94 百万 2.55
1.50 千 1.93 百万 2.53
1.50 千 1.86 百万 2.44
1.55 千 1.75 百万 2.30
1.50 千 1.75 百万 2.29
1.60 千 1.75 百万 2.29
1.40 千 1.68 百万 2.20
1.50 千 1.66 百万 2.17
1.60 千 1.66 百万 2.17
1.50 千 1.63 百万 2.13
企業概要
LO Funds - High Yield 2021 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in the course of the year 2021. The Fund invests in assets, in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of corporate.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000