LO Funds III - High Yield Co

LOHYMDE:LX
120.04
EUR
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
119.64 - 122.62
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52週レンジ
119.64 - 122.62
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
120.0371
資産総額 (百万 EUR) ( 12/16/2016)
140.471
設定日
03/03/2017
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.73
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
NATHALIA BARAZAL / JEROME HEMARD
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.94%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.06 千 1.95 百万 3.63
1.40 千 1.34 百万 2.51
1.31 千 1.23 百万 2.30
1.26 千 1.20 百万 2.24
1.40 千 1.19 百万 2.23
11.00 千 1.16 百万 2.16
1.20 千 1.14 百万 2.14
1.24 千 1.11 百万 2.07
9.00 千 1.08 百万 2.03
1.20 千 1.06 百万 1.98
企業概要
LO Funds III - High Yield Convertible Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to benefit from the recovery of credit and/or equity markets worldwide using convertible bonds and associated instruments usually rated below investment grade. The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds convertible into equities.
住所
Lombard Odier Funds Europe SA
5 AlLee Scheffer
L-520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352-27-78-1000