LO Funds - High Yield 2021

LOHYEPA:LX
10.95
EUR
0.02
0.16%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.34 - 11.07
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
-0.61%
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前日終値
10.93
52週レンジ
10.34 - 11.07
1年トータルリターン
6.01%
年初来リターン
-0.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
10.9525
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2018)
76.012
設定日
11/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / JEROME COLLET
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 千 1.93 百万 2.44
1.50 千 1.92 百万 2.42
1.50 千 1.83 百万 2.31
1.55 千 1.75 百万 2.21
1.60 千 1.75 百万 2.21
1.50 千 1.73 百万 2.19
1.60 千 1.69 百万 2.14
1.40 千 1.69 百万 2.13
1.50 千 1.68 百万 2.12
1.50 千 1.64 百万 2.07
企業概要
LO Funds - High Yield 2021 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in the course of the year 2021. The Fund invests in assets, in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of corporate.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000