LO Funds - High Yield 2021

LOHYCMD:LX
10.59
CHF
0.02
0.17%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.59 - 11.04
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
-1.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.61
52週レンジ
10.59 - 11.04
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
-1.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
10.5881
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2018)
74.799
設定日
11/05/2016
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.26
直近配当利回り(税込)
2.46%
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / JEROME COLLET
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.92 百万 2.53
1.75 千 1.88 百万 2.47
1.50 千 1.85 百万 2.44
1.60 千 1.75 百万 2.30
1.55 千 1.74 百万 2.29
1.50 千 1.74 百万 2.29
1.40 千 1.68 百万 2.20
1.60 千 1.66 百万 2.18
1.50 千 1.65 百万 2.17
1.50 千 1.61 百万 2.12
企業概要
LO Funds - High Yield 2021 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in the course of the year 2021. The Fund invests in assets, in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of corporate.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000