LO Funds - High Yield 2021

LOHYCIA:LX
10.83
CHF
0.03
0.29%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.74 - 11.06
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-1.71%
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前日終値
10.86
52週レンジ
10.74 - 11.06
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
-1.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
10.8258
資産総額 (百万 USD) ( 08/13/2018)
74.309
設定日
11/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / JEROME COLLET
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 千 1.86 百万 2.52
1.50 千 1.80 百万 2.44
1.55 千 1.72 百万 2.34
1.50 千 1.71 百万 2.33
1.60 千 1.69 百万 2.30
1.60 千 1.66 百万 2.25
1.50 千 1.61 百万 2.18
1.50 千 1.59 百万 2.15
1.40 千 1.56 百万 2.12
1.50 千 1.55 百万 2.11
企業概要
LO Funds - High Yield 2021 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in the course of the year 2021. The Fund invests in assets, in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of corporate.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000