LO Funds - Euro Responsible

LOHEIUR:LX
14.87
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.86 - 15.46
1年トータルリターン
-2.64%
年初来リターン
-2.12%
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前日終値
14.86
52週レンジ
14.86 - 15.46
1年トータルリターン
-2.68%
年初来リターン
-2.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
14.8742
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
72.972
設定日
02/08/1999
直近配当額 ( 11/28/2018)
0.18
直近配当利回り(税込)
1.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 千 1.45 百万 1.88
1.00 千 1.06 百万 1.38
1.00 千 999.01 千 1.30
850.00 882.41 千 1.15
800.00 873.35 千 1.14
800.00 797.14 千 1.04
750.00 764.52 千 0.99
750.00 753.45 千 0.98
700.00 745.37 千 0.97
700.00 742.01 千 0.97
企業概要
LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund shall be at least 80% invested in bonds and other fixed or floating-rate securities and short-term securities of corporate issuers denominated in EUR and graded at least BBB or equivalent.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000