LO Funds - Euro Responsible

LOHEIUR:LX
15.22
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.17 - 15.79
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-1.05%
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前日終値
15.21
52週レンジ
15.17 - 15.79
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-1.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
15.2183
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
76.441
設定日
02/08/1999
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.23
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / ASHTON PARKER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 千 1.45 百万 1.94
1.00 千 1.07 百万 1.43
1.00 千 1.00 百万 1.34
850.00 882.92 千 1.18
800.00 872.86 千 1.17
800.00 808.50 千 1.08
750.00 764.64 千 1.02
700.00 763.61 千 1.02
750.00 757.63 千 1.01
700.00 749.52 千 1.00
企業概要
LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund shall be at least 80% invested in bonds and other fixed or floating-rate securities and short-term securities of corporate issuers denominated in EUR and graded at least BBB or equivalent.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000