LO Funds - Euro Responsible

LOHEIUR:LX
15.30
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.27 - 15.79
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
-0.52%
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前日終値
15.30
52週レンジ
15.27 - 15.79
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
15.2997
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
76.835
設定日
02/08/1999
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.23
直近配当利回り(税込)
1.50%
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / ASHTON PARKER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 千 1.86 百万 2.37
1.50 千 1.64 百万 2.10
1.45 千 1.45 百万 1.85
1.25 千 1.30 百万 1.66
1.00 千 1.11 百万 1.42
900.00 1.07 百万 1.37
800.00 850.26 千 1.09
800.00 844.02 千 1.08
800.00 803.82 千 1.03
750.00 780.64 千 1.00
企業概要
LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund shall be at least 80% invested in bonds and other fixed or floating-rate securities and short-term securities of corporate issuers denominated in EUR and graded at least BBB or equivalent.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000