LO Funds - Euro Responsible

LOHEIUR:LX
15.27
EUR
0.04
0.25%
更新日時 2018/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.27 - 15.79
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-0.72%
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前日終値
15.31
52週レンジ
15.27 - 15.79
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-0.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
15.2699
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
75.366
設定日
02/08/1999
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.23
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / ASHTON PARKER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 千 1.87 百万 2.44
1.50 千 1.65 百万 2.16
1.45 千 1.44 百万 1.89
1.25 千 1.29 百万 1.69
1.00 千 1.10 百万 1.45
900.00 1.03 百万 1.35
800.00 847.37 千 1.11
800.00 844.99 千 1.11
800.00 798.89 千 1.05
750.00 774.80 千 1.01
企業概要
LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund shall be at least 80% invested in bonds and other fixed or floating-rate securities and short-term securities of corporate issuers denominated in EUR and graded at least BBB or equivalent.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000