LO Funds - Euro Responsible

LOHEIUR:LX
15.27
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.17 - 15.79
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-0.71%
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前日終値
15.26
52週レンジ
15.17 - 15.79
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
-0.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
15.2714
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
74.747
設定日
02/08/1999
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.23
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / ASHTON PARKER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 千 1.45 百万 1.95
1.00 千 1.09 百万 1.46
1.00 千 999.24 千 1.34
850.00 885.74 千 1.19
800.00 883.91 千 1.19
800.00 806.02 千 1.08
700.00 771.95 千 1.04
750.00 765.47 千 1.03
700.00 764.69 千 1.03
750.00 759.43 千 1.02
企業概要
LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund shall be at least 80% invested in bonds and other fixed or floating-rate securities and short-term securities of corporate issuers denominated in EUR and graded at least BBB or equivalent.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000