Lombard Odier Funds-High Yie

LOH22PD:LX
9.61
EUR
0.03
0.34%
更新日時 2018/10/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.53 - 10.09
1年トータルリターン
-3.02%
年初来リターン
-3.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.64
52週レンジ
9.53 - 10.09
1年トータルリターン
-3.02%
年初来リターン
-3.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
9.6108
資産総額 (百万 EUR) ( 10/11/2018)
131.939
設定日
10/02/2017
直近配当額 ( 04/27/2018)
0.09
直近配当利回り(税込)
0.94%
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / JEROME COLLET
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.03 千 9.43 百万 6.97
2.88 千 3.04 百万 2.24
2.64 千 2.99 百万 2.21
2.80 千 2.96 百万 2.19
2.85 千 2.94 百万 2.18
2.92 千 2.92 百万 2.16
2.80 千 2.90 百万 2.15
2.56 千 2.87 百万 2.12
2.59 千 2.87 百万 2.12
2.76 千 2.85 百万 2.11
企業概要
LO Funds - High Yield 2022 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in the course of the year 2022. The Fund invests in bonds, other fixed- or floating-rate debt securities of corporate, sovereign and/or supranational entities denominated in EUR, USD, GBP, and/or CHF.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000