Lombard Odier Funds-High Yie

LOH22PA:LX
9.27
EUR
0.04
0.42%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.19 - 10.09
1年トータルリターン
-7.12%
年初来リターン
-7.29%
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前日終値
9.23
52週レンジ
9.19 - 10.09
1年トータルリターン
-7.23%
年初来リターン
-7.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
9.271
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
125.686
設定日
10/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.29 千 5.41 百万 3.97
2.88 千 3.10 百万 2.28
2.85 千 2.96 百万 2.17
2.92 千 2.95 百万 2.16
2.80 千 2.93 百万 2.15
2.56 千 2.91 百万 2.14
2.64 千 2.91 百万 2.13
2.76 千 2.90 百万 2.13
2.80 千 2.88 百万 2.11
2.67 千 2.88 百万 2.11
企業概要
LO Funds - High Yield 2022 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in the course of the year 2022. The Fund invests in bonds, other fixed- or floating-rate debt securities of corporate, sovereign and/or supranational entities denominated in EUR, USD, GBP, and/or CHF.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000