Oak Associates Funds - Live

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NASDAQ GM
18.73
USD
0.11
0.58%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.17 - 21.36
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
-3.55%
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前日終値
18.84
52週レンジ
18.17 - 21.36
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
-3.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
18.73
資産総額 (百万 USD) ( 04/20/2018)
60.238
設定日
06/29/2001
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.094019
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
MARK W OELSCHLAGER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.74%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.20 千 4.47 百万 7.45
17.30 千 3.80 百万 6.34
51.00 千 3.52 百万 5.88
16.70 千 3.32 百万 5.54
10.85 千 2.97 百万 4.96
19.45 千 2.74 百万 4.57
39.40 千 2.60 百万 4.33
64.30 千 2.51 百万 4.19
39.50 千 2.48 百万 4.13
14.30 千 2.42 百万 4.03
企業概要
Oak Associates Funds - Live Oak Health Sciences Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective seeks long-term capital growth. The Fund invests at least 80% of its assets in common stocks of companies engaged in the research, development, production, or distribution of products or services related to health care, medicine or the life sciences.
住所
Oak Associates Funds
P.O. Box 823341
Denver, CO 80201-8233
USA
電話番号
1-888-462-5386
Webサイト
www.oakfunds.com