LOファンズIII-グローバル・コンバーティブ

LOGSHJD:LX
10,409.00
JPY
41.00
0.39%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
10,186.00 - 10,747.00
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
-0.50%
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前日終値
10,450.00
52週レンジ
10,186.00 - 10,747.00
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
-0.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
10,450
資産総額 (十億 JPY) ( 08/13/2018)
1.448
設定日
06/15/2015
直近配当額 ( 05/10/2017)
24
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
420.00 63.67 百万 3.26
380.00 53.11 百万 2.72
320.00 50.93 百万 2.61
400.00 46.45 百万 2.38
400.00 45.80 百万 2.34
500.00 39.53 百万 2.02
250.00 35.67 百万 1.83
300.00 35.10 百万 1.80
250.00 34.82 百万 1.78
250.00 33.62 百万 1.72
企業概要
LO Funds III - Global Convertible is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to invest at least two-thirds of its assets in bonds convertible into equities and in associated instruments such as warrants and convertible preference shares denominated in various currencies, as well as synthetic convertible bonds and financial derivative instruments.
住所
Lombard Odier Funds Europe SA
5 AlLee Scheffer
L-520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352-27-78-1000