LO Funds - Global Climate Bo

LOGSERA:LX
9.64
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2018/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.62 - 10.07
1年トータルリターン
-4.27%
年初来リターン
-3.52%
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前日終値
9.64
52週レンジ
9.62 - 10.07
1年トータルリターン
-4.22%
年初来リターン
-3.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
9.6382
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2018)
236.221
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.79 百万 6.68
18.00 千 17.89 百万 6.03
11.75 千 16.38 百万 5.53
12.50 千 14.74 百万 4.97
12.00 千 11.77 百万 3.97
10.00 千 10.24 百万 3.45
8.50 千 10.13 百万 3.42
10.00 千 10.05 百万 3.39
12.50 千 9.87 百万 3.33
40.00 千 9.45 百万 3.19
企業概要
LO Funds-Global Climate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund invests in fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities issued by sovereign, corporate or supranational entities. The Fund may also invest 10% of its assets in securities graded less than BBB- and cash and cash equivalents.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000