Scharf Multi-Asset Opportuni

LOGOX:US
NASDAQ GM
30.07
USD
0.02
0.07%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.37 - 32.16
1年トータルリターン
-3.15%
年初来リターン
2.56%
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前日終値
30.05
52週レンジ
28.37 - 32.16
1年トータルリターン
-2.69%
年初来リターン
2.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
30.07
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
51.155
設定日
12/31/2012
直近配当額 ( 12/11/2018)
0.488656
直近配当利回り(税込)
1.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.99%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 3.95 百万 7.35
20.11 千 2.30 百万 4.27
42.65 千 2.19 百万 4.08
2.28 千 1.91 百万 3.55
12.39 千 1.91 百万 3.54
36.81 千 1.90 百万 3.53
7.56 千 1.62 百万 3.01
44.72 千 1.58 百万 2.94
18.76 千 1.53 百万 2.84
24.17 千 1.51 百万 2.81
企業概要
Scharf Multi-Asset Opportunity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation and income. The Fund allocates between 50% and 75% of its total assets to equity securities and between 25% and 50% of its total assets to fixed-income securities.
住所
615 East Michigan Street
Milwaukee, Wisconsin 53202
電話番号
(414) 765-6872
Webサイト
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