LO Funds - Global Government

LOGGUIA:LX
10.04
USD
0.00
0.05%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.96 - 10.14
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
-0.40%
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前日終値
10.03
52週レンジ
9.96 - 10.14
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-0.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
10.0382
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
176.664
設定日
07/19/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SALMAN AHMED / NIC HOOGEWIJS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.25 百万 5.59 百万 3.13
2.95 千 2.95 百万 1.65
1.87 千 2.34 百万 1.31
19.46 千 2.16 百万 1.21
7.17 千 1.70 百万 0.95
1.50 千 1.63 百万 0.91
14.90 千 1.58 百万 0.89
1.77 千 1.56 百万 0.87
1.40 千 1.55 百万 0.87
1.34 千 1.44 百万 0.81
企業概要
LO Funds - Global Government Fundamental is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The obective of the Fund is to achieve capital growth. The Fund invests in bonds, other fixed or floating-rate and short-term debt securities issued by OECD members and/or by supranational institutions. The Fund may also invests in derivatives and hold up to 10% of its assets in UCIs.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000