LO Funds - Global Government

LOGGUIA:LX
10.10
USD
0.01
0.06%
更新日時 2018/08/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.96 - 10.14
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
10.09
52週レンジ
9.96 - 10.14
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
0.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
10.0978
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
183.980
設定日
07/19/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SALMAN AHMED / NIC HOOGEWIJS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.26 百万 5.94 百万 3.06
2.03 千 2.46 百万 1.27
20.45 千 2.32 百万 1.20
1.93 千 2.04 百万 1.05
16.87 千 1.94 百万 1.00
8.01 千 1.90 百万 0.98
2.10 千 1.87 百万 0.96
1.41 千 1.59 百万 0.82
1.50 千 1.52 百万 0.78
1.34 千 1.44 百万 0.74
企業概要
LO Funds - Global Government Fundamental is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The obective of the Fund is to achieve capital growth. The Fund invests in bonds, other fixed or floating-rate and short-term debt securities issued by OECD members and/or by supranational institutions. The Fund may also invests in derivatives and hold up to 10% of its assets in UCIs.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000