Opportunity Log FIA Bdr Nive

LOGFICF:BZ
96.67
BRL
更新日時 2018/07/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
79.33 - 103.74
1年トータルリターン
21.87%
年初来リターン
4.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
79.33 - 103.74
1年トータルリターン
22.03%
年初来リターン
4.74%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
96.67495
資産総額 (十億 BRL) ( 07/13/2018)
1.493
設定日
03/03/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
756.24 百万 724.53 百万 50.74
552.06 百万 579.24 百万 40.56
28.77 千 123.49 百万 8.65
170.37 千 454.48 千 0.03
221.13 千 454.48 千 0.03
企業概要
Opportunity Log FIA Bdr Nivel I IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
Opportunity Asset Adm de Rec de Terc
Av Presidente Wilson, 231, 28 andar
20030-905, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3804-3700