Opportunity Log FIA Bdr Nive

LOGFICF:BZ
105.18
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
86.72 - 109.70
1年トータルリターン
22.86%
年初来リターン
13.96%
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前日終値
105.18
52週レンジ
86.72 - 109.70
1年トータルリターン
21.48%
年初来リターン
13.96%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
105.183
資産総額 (十億 BRL) ( 11/12/2018)
1.625
設定日
03/03/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
754.70 百万 859.51 百万 51.63
551.62 百万 684.48 百万 41.11
28.77 千 118.95 百万 7.14
124.61 千 339.44 千 0.02
161.73 千 339.44 千 0.02
企業概要
Opportunity Log FIA Bdr Nivel I IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Opportunity Asset Adm de Rec de Terc
Av Presidente Wilson, 231, 28 andar
20030-905, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3804-3700