Opportunity Log FIA Bdr Nive

LOGFICF:BZ
99.96
BRL
1.61
1.63%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
85.61 - 103.74
1年トータルリターン
8.32%
年初来リターン
8.30%
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前日終値
98.36
52週レンジ
85.61 - 103.74
1年トータルリターン
7.81%
年初来リターン
8.30%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
99.96426
資産総額 (十億 BRL) ( 09/18/2018)
1.544
設定日
03/03/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
756.13 百万 778.49 百万 51.05
552.06 百万 622.57 百万 40.83
28.77 千 123.49 百万 8.10
100.29 千 270.49 千 0.02
130.17 千 270.49 千 0.02
企業概要
Opportunity Log FIA Bdr Nivel I IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
Opportunity Asset Adm de Rec de Terc
Av Presidente Wilson, 231, 28 andar
20030-905, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3804-3700