LO Funds - Global Responsibl

LOGCUSA:LX
10.49
USD
0.01
0.12%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.39 - 11.10
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.51
52週レンジ
10.39 - 11.10
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
10.4933
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
267.189
設定日
12/06/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEROME COLLET / YANNIK ZUFFEREY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.96 千 5.17 百万 2.16
1.45 千 1.70 百万 0.71
1.40 千 1.64 百万 0.68
1.00 千 1.28 百万 0.53
1.00 千 1.22 百万 0.51
900.00 1.21 百万 0.50
950.00 1.19 百万 0.50
1.20 千 1.18 百万 0.49
900.00 1.16 百万 0.49
700.00 994.16 千 0.41
企業概要
LO Funds - Global Responsible Corporate Fundamental is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least 2/3 of its assets in bonds, fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of corporate issuers. Up to 1/3 of assets are invested in debt securities issued by sovereign and supranational issuers, currencies, cash and cash equivalents.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000