LO Funds - Global Responsibl

LOGCIDE:LX
9.6320
EUR
0.0082
0.09%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.6019 - 10.1684
1年トータルリターン
-2.58%
年初来リターン
-2.40%
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前日終値
9.6238
52週レンジ
9.6019 - 10.1684
1年トータルリターン
-2.53%
年初来リターン
-2.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
9.632
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
172.586
設定日
12/07/2012
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.22
直近配当利回り(税込)
2.28%
ファンドマネージャ
JEROME COLLET / YANNIK ZUFFEREY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.23 千 1.92 百万 1.40
1.25 千 1.54 百万 1.12
1.00 千 1.36 百万 0.99
850.00 1.15 百万 0.84
700.00 1.06 百万 0.77
800.00 1.05 百万 0.76
800.00 1.02 百万 0.74
700.00 1.02 百万 0.74
750.00 925.13 千 0.68
800.00 779.38 千 0.57
企業概要
LO Funds - Global Responsible Corporate Fundamental is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least 2/3 of its assets in bonds, fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of corporate issuers. Up to 1/3 of assets are invested in debt securities issued by sovereign and supranational issuers, currencies, cash and cash equivalents.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000