LO Funds - Global Responsibl

LOGCIDE:LX
9.2761
EUR
0.0040
0.04%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.2544 - 9.8991
1年トータルリターン
-3.98%
年初来リターン
-3.87%
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前日終値
9.2721
52週レンジ
9.2544 - 9.8991
1年トータルリターン
-3.97%
年初来リターン
-3.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
9.2761
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
213.150
設定日
12/07/2012
直近配当額 ( 11/28/2018)
0.21
直近配当利回り(税込)
2.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.55 千 2.96 百万 1.08
1.60 千 1.86 百万 0.67
1.45 千 1.68 百万 0.61
1.20 千 1.53 百万 0.55
1.20 千 1.48 百万 0.54
1.00 千 1.32 百万 0.48
1.00 千 1.27 百万 0.46
1.00 千 1.24 百万 0.45
1.00 千 1.21 百万 0.44
917.29 1.20 百万 0.43
企業概要
LO Funds - Global Responsible Corporate Fundamental is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least 2/3 of its assets in bonds, fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of corporate issuers. Up to 1/3 of assets are invested in debt securities issued by sovereign and supranational issuers, currencies, cash and cash equivalents.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000