LO Funds - Global Responsibl

LOGCDIA:LX
10.20
USD
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.19 - 10.92
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
-4.34%
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52週レンジ
10.19 - 10.92
1年トータルリターン
-2.17%
年初来リターン
-4.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
10.1999
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
247.349
設定日
12/20/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEROME COLLET / YANNIK ZUFFEREY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.12 千 3.12 百万 1.57
1.72 千 2.01 百万 1.01
1.25 千 1.46 百万 0.74
1.20 千 1.40 百万 0.71
950.00 1.21 百万 0.61
900.00 1.18 百万 0.59
750.00 1.01 百万 0.51
1.00 千 983.59 千 0.50
800.00 978.96 千 0.49
700.00 959.96 千 0.48
企業概要
LO Funds - Global Responsible Corporate Fundamental is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least 2/3 of its assets in bonds, fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of corporate issuers. Up to 1/3 of assets are invested in debt securities issued by sovereign and supranational issuers, currencies, cash and cash equivalents.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000