LO Funds - Global BBB-BB Fun

LOGBCIA:LX
11.65
CHF
0.02
0.16%
更新日時 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.67 - 12.24
1年トータルリターン
-4.41%
年初来リターン
-4.60%
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前日終値
11.67
52週レンジ
11.67 - 12.24
1年トータルリターン
-4.18%
年初来リターン
-4.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
11.6511
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2018)
323.217
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.29 千 15.47 百万 4.30
2.42 千 3.15 百万 0.87
2.10 千 2.81 百万 0.78
1.80 千 2.37 百万 0.66
2.00 千 2.35 百万 0.65
2.50 千 2.33 百万 0.65
1.35 千 2.10 百万 0.58
1.50 千 2.05 百万 0.57
1.50 千 1.82 百万 0.51
15.00 1.70 百万 0.47
企業概要
LO Funds - Global BBB-BB Fundamental is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of non-governmental issuers denominated in any currency and graded either BBB, BB or equivalent.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000