LO Funds - Global BBB-BB Fun

LOGBCIA:LX
11.66
CHF
0.00
0.02%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.55 - 12.23
1年トータルリターン
-4.52%
年初来リターン
0.76%
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前日終値
11.66
52週レンジ
11.55 - 12.23
1年トータルリターン
-4.61%
年初来リターン
0.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
11.6564
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
259.377
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.88 千 29.30 百万 9.99
11.80 千 15.06 百万 5.13
2.25 千 2.01 百万 0.68
1.30 千 1.67 百万 0.57
1.20 千 1.56 百万 0.53
1.00 千 1.52 百万 0.52
1.10 千 1.50 百万 0.51
1.25 千 1.44 百万 0.49
1.25 千 1.36 百万 0.46
950.00 1.35 百万 0.46
企業概要
LO Funds - Global BBB-BB Fundamental is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of non-governmental issuers denominated in any currency and graded either BBB, BB or equivalent.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000